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金融期货的套期保值流程

文章来源:银芝麻2019-08-13 次阅读

   对于金融期货来说,多头套期保值主要应用在计划一段时间后买进某些金融资产,或者是目前处于金融资产的卖空状态,不希望资产价格升高的情况下。例如,某进口商计划在未来三个月后买入若干外币,但是担心该种货币币值上涨造成成本增加的损失,因此提前买入一定数量的货币期货进行保值。空头套期保值则主要应用在持有类似的金融资产的买入,担心出现资产贬值的情况。例如,某基金公司持有一个股票的投资组合,为了确保该投资组合的价值在未来的一段时间内不会大幅下跌,基金经理选择卖出若干份与该组合价值相关性较强的某个股指期货的合约,如果整个市场在未来一段时间内下跌,则在股指期货上的盈利可以在一定程度上弥补股票投资组合的亏损。今天银芝麻就来说说金融期货的套期保值流程。

  1.外汇期货套期保值流程

  (1)外汇期货套期保值基本流程

  利用外汇期货交易进行套期保值,是外汇市场规避外汇风险的一种主要方法,套期保值者利用外汇期货市场和现货市场价格一致性变动的特点,通过在期货市场建立仓位,从而实现两个市场一盈一亏,达到套期保值的目的。值得注意的是,套期保值者的目的不是为了博取投机性的盈利,而是为了转移价格风险。

  (2)流程类型。

  外汇期货的套期保值流程基本上可以分为三类:买入套期保值、卖出套期保值、交叉套期保值。推荐阅读:【期货套期保值的原理和步骤介绍】

  外汇期货的买入套期保值,是指在现货市场处于空头的情况下,在期货市场做一笔相应的买入交易,以避免现货价格变动的风险。外汇期货的买入套期保值,是针对将来有外汇款项需要支付的情况,采取先在外汇期货市场上购进同等数量的外汇期货合约,等到将来在现货市场上购进所需外汇时,卖出购进的期货合约的套期保值方式。适用于拥有外币债务或将拥有外币债务的交易者,或者说是国际贸易中的进口商和短期负债者,目的是防止汇率上升所带来的外汇债务升值的风险。在做了买入套期保值交易以后,如果以后外汇汇率果然上涨了,现货市场就会出现亏损,但是外汇期货市场将会盈利,这时可以以外汇期货市场的盈利弥补现货市场的亏损。如果情况相反,外汇汇率下跌了,则现货市场盈利,外汇期货市场亏损,同样达到保值目的。

  外汇期货的卖出套期保值,是指针对将来有外汇款项需要收取的情况,采取先在外汇期货市场上卖出同等数量的外汇期货合约,等到将来在现货市场上实际卖出所收取的外汇时,买进已卖出的外汇期货合约的套期保值方式。适用于拥有外币债权或将拥有外币债权的交易者,目的是防止汇率下降所带来的外汇资产贬值的风险。在做了卖出套期保值交易以后,如果以后外汇汇率果然下降了,现货市场就会出现亏损,但是外汇期货市场将会盈利,故可以以外汇期货市场的盈利弥补现货市场的亏损。如果情况相反,外汇汇率上升了,则现货市场盈利,外汇期货市场亏损,同样达到保值目的。

  外汇期货的交叉套期保值,是指将期货合约用于不可交割商品的套期保值。由于任意两种不同货币之间并不总是有对应的期货合约可以用来进行套期保值,因此,在这种情况下,需要进行保值的投资者可以通过外汇期货合约之间的组合实现类似的套期保值效果。

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